岗位职责:
1.资金结算管理:负责深圳母公司及浙江子公司日常的现金、银行存款收付业务,包括但不限于支付经过审批的货款、费用报销、缴纳税款等,确保资金安全、记录准确。
2.账户与日记账管理:管理公司银行账户,定期核对银行对账单,逐笔登记现金和银行存款日记账,编制集团现金周报;定期协助会计编制银行存款余额调节表,保证日清月结、账实相符。
3.票据与印章管理:妥善保管支票、汇票等重要票据,以及相关财务印章;严格按照公司规定办理票据的领用和注销手续。
4.部门领导安排的其他临时性工作。
任职要求:
1、财务、会计等相关专业大专及以上学历;
2、熟悉国家财务法律法规,掌握出纳基本工作内容和流程;
3、熟练操作财务软件(如用友、金蝶等ERP系统)及Office办公软件;
4、具备强烈的责任心、严谨细致的工作作风、良好的沟通能力及团队合作精神,能够保守公司财务秘密 。