岗位职责:
1.总账单据核算:
负责按实总部待认领的银行流水并在共享平台上提交相关的报账单,审校报账单生成预制凭证的借贷科目、金额、摘要等会计信息是否正确,负责每月编制银行余额调节表,并将差异数据下发至对应的一线公司。
2.薪酬单据核算:
查看人力系统数据导入情况报告,手工补录导入未成功的数据,审核薪资的会计处理是否及时、正确,手工调整差异,审核薪酬类报账单和生成的预制凭证,公司间薪酬往来账务处理的及时性和准确性。
3.关账与报表出具:
负责从核算系统导出总账试算表,检查各科目借贷方是否平衡、账户记录是否有错误等, 负责跟进各子模块的关账进度,确保在规定的期间内各子模块及当期账务期间关账完毕,配合系统运维组进行延迟关账分析
4.税费核算
负责审核当地财务提交的税费计提单及生成的预制凭证,负责增值税发票的网上认证(未来)
5.资产管理类核算:
在共享平台审核资产新增或资本化维修的付款申请,并审核预制凭证,发生资产所有权转移、盘盈盘亏、处置时,手工在核算系统资产模块进行账务处理 ,定期核对资产相关的过渡科目(如固定资产中转)余额的合理性,并及时清理过渡科目,定期检查折旧/摊销金额,定期在核算系统核对新增固定资产的资产卡片,发生固定资产变动时(归还、领用、转移、盘盈或盘亏、处置)时,及时在核算系统更新固定资产卡片
岗位要求:
1.本科及以上学历
2.三年以上总账工作经验 (需要四大&八大经验)