工作职责
1.收款审核业务
负责保费收入、摊回赔款、摊回分保费用等收款流水的导入、现金流确认、收款账单资料的审核及匹配确认工作。
2.付款审核业务
负责赔款、手续费及佣金、分保费用、分出保费、防灾防损费等付款业务原始凭证的审核及系统确认工作。
3.银行对账业务
负责银行对账单整理、银企对账、编制银行对账余额调节表等银行对账工作,银行回单打印、匹配等工作。
4.发票管理
(1)负责空白发票的保管。
(2)负责日常销项税发票的开具及领用保管工作,增值税发票的作废、红字信息表开具、红字发票开具、负数发票开具及各类已开具发票的整理归档工作。
(3)负责进项税发票的核对、勾选、抄税、清卡等工作。
5.档案管理
(1)完成月度财务凭证的梳理、装订及归档工作。
(2)收集完成部门内财务、税务、精算等各类档案,完成各类档案汇总整理及存档工作。
(3)汇总整理部门内各类电子文档并完成存档工作。
(4)部门对外档案借阅、使用登记等管理工作。
(5)完成其他与档案管理相关的工作。
6.其他工作
(1)负责财务操作手册外包项目相关业务内控流程的制定、修订工作,协助相关管理制度的修订工作。
(2)协助配合内外部审计提供相关原始凭证及资料。
(3)完成甲方安排的的其他相关业务工作。
任职要求
- 大学本科及以上学历,财务会计相关专业(特别优秀者可放宽至大专)。
- 熟练使用办公自动化软件,具备扎实的财务基础知识。
- 品行端正,有良好职业道德与操守,具备团队意识及沟通协作能力。
- 工作认真细致、勤奋敬业,拥有较强的保密意识。