出纳

1、集团资金账户管理、现金管理、款项收支、记账、对账、资金日报填制；
2、严格执行收支两条线原则，按财务制度的要求办理收付款业务；
3、负责每日不定时客户到款查账；
4、整理收款付款原始单据传递会计人员，确保每笔收支都有合法合理合规的入账依据；
5、负责保管银行账户相关证照、印章；
6、每月终了对当月出纳留存的收付款资料整理归档；
7、打印银行对账单交各公司会计，主导编制银行存款余额调节表；
8、发放客户工资，开具发票；
9、其他领导临时交办的工作。
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