更新于 4月16日
职位描述
1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全 ；
2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作及与工厂出纳工作的对接;
3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;
4、负责管理银行账户，及时与银行对账,银行拉回单，导出银行流水
5、负责公司相关单据的银行制单及整理工作，每日核对帐户余额，编制公司内各帐户资金日报及周报，对现金及银行日记帐做到日清月结。
6、发票的开据;
7、跟客户供应商对账（采购、销售），每月整理出来应收应付清单，库官王里面录入发票，银行收付款；
8、完成上级领导交办的其他工作，
任职要求:
1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业，具有一定的会计专业知识，持会计上岗证，初级职称优先。
2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金，银行存款管理制度和财务开支标准。熟练运用电脑及财务软件。
3、能正确办理日常银行往来的账务处理。
4、诚实可靠，严守纪律，做事踏实细心认真，有较强的责任心。
5、能够服从上级领导工作安排，工作积极主动，态度端正，沟通能力强。
工作地点
公司信息
未融资 · 20-99人 · 食品/饮料、农副产品加工制造
已审核
公司介绍
上海彩洋食品有限公司&上海彩阳食品有限公司，为一家：研--产---销一体的一家食品有限公司，研发与生产坐落于上海松江区石湖荡镇，销售公司坐落于上海普陀区金沙江路。 上海彩洋食品有限公司是台商独资企业，始建于2004年9月，以生产“银锅”牛轧 糖为主，同时从事预包装食品、货物及技术的进出口业务。现出产、销售的“银锅”牛轧糖已成为广大消费者热衷选择的时尚！公司以严格管理，坚持品质，创造价值，绿色安全为质量方针，产品出厂合格率以100%为目标，以争创品牌质量为信念。拥有一流的制造工艺，完善的监管体系，畅通的物流平台，四通八达的销售网络，再配合以专业的管理团队和高素质的管理人才使得彩洋食品的各项事业迅猛发展，所出的产品让各买家的业绩蒸蒸日上为我们的目标！ 上海彩阳食品有限公司成立于2016年，由原厂上海彩洋食品有限公司更名搬迁至上海松江区。彩洋由于规模扩建，人员增加，设备更新等等原因搬迁至上海松江区，并且正式更名为上海彩阳食品有限公司。公司厂房共七层，面积约为6676平方米，每层约953平方米。厂房环境干净卫生，拥有完善先进的生产制作设备，并且又有专门人员每天进行管理清洗检测，具备完整的符合国家卫生标准的生产制作能力。公司大楼具有独立的办公层，仓库层，生产层以及研发层，调理有序，干净整洁。彩阳拥有原厂的主要干部、管理层人员皆是拥有多年在彩洋任职的经历。搬迁至松江彩阳，彩阳继承了原厂的优点，并且不断改进更新原厂的不足之处，现已拥有比原厂更加完善的管理制度，彩阳的每一件产品从原料到成品都经过品质的各项检查，又有各项专职人员层层把关，最后才将最完美的成品产品送至每一位尊敬的客户手里！彩洋从十年不断的努力中，吸取教训，完善制度，踏出了完美的步伐。如今彩洋终于华丽变身为彩阳，我们彩洋人的精神始终不变，以全新的面貌，更胜的姿态去创造更辉煌的十年！