仓库出纳文员

1.负责公司日常的费用报销，认真填写报销单据。（每周与现金保管员对账）
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；清查公司日常报销单据（认真核对报销单据日期与金额是否真实有效，杜绝无效单据）
3. 管理公司的钉钉考勤月末及时将数据反馈给主管会计做绩效核算。
4.信用卡的对账及定期核对银行账目。按规定日期做好信用卡还款工作。
5.周末与现金会计及主管会计核对现金/发生额与余额。月初通过网银与银行对账。
6.做好仓库物品的清点和保管，做好公司小仓库物资的保管、领用登记等工作，做到账货相符。月末与主管会计对仓库货品清点盘存，对公司的礼品要定期清点核查，对领用礼品做明细登记，交财务审核。做到账货相符。
7.每月配合主管会计做好工资的发放工作。对销售合同做详细的统计备案，对每一项工程的回款日期，质保金做好标注，及时推送给相关业务人员。
8.对采购货品，严格根据合同账户审核确保无误后，并与采购人员核对无误方可给对方打款。
9.负责仓库日常管理工作。（货物的摆放，归类。物品的发放，接收，均有规范的记录。备品物料损坏及时做好返厂维修，并且跟踪返回的时间做好出入库登记
根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。严格按仓库规定收发料，对接收货物及时登记入册，对货物领料做详细记录。填写领料单，监督谁领料谁签字。
10、仓库的安全工作和物料保管防护工作，避免因收放不当造成物品损坏，报废导致一定的经济损失。（对售后更换下的废旧物品要做统一收放，处理。）