资金管理岗

一、主要工作内容
1、负责按资金管理办法的规定开设各类账户，定期对各类账户进行清理。严格执行收支两条线政策，确保账户使用合规性。管理账户资金情况，登记银行日记账，打印银行回单及对账单；
2、及时响应机构保费到款确认需求，对每日到账保费进行到款确认。打印收付费业务日结清单，核对差异。复核收付费业务凭证；
3、支付手续费、报销、退款等相关日常费用；
4、每月进行银行存款余额调节表的编制工作、清理银行未达账项，撰写资金分析报告；
5、登记POS机使用台账，进行POS机的申领、下发及日常管理维护；
6、保管银行网银、资金密钥、U盾、网上支付密码等；
7、每月汇总并上报资金预测数据、财务印章使用情况；
8、负责集中支付银行账户对账，日常支付监控；
9、对下级机构资金使用和管理情况进行监督、检查；
10、协助财务部其他工作。
1、文化程度：本科及以上学历或学士及以上学位；
2、专业知识：财会、金融、经济类相关专业；
3、上岗资格：
（1）职称、从业资格：具有初级会计证或以上；
（2）相关工作经验：从事财会工作1年以上；熟悉国家财经方针政策，具备本职工作的基本知识；熟练使用办公软件和财务系统；
（3）其他特殊要求：具有较强的执行能力；责任心强，有良好的职业道德和敬业精神；