职责描述:
1、负责应付账款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况;
2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;
3、办理应付及预付款项的结算;
4、负责应付及预付款项的核算工作;
5、及时生成ERP中与应付,预付相关的凭证,并与采购部进行应付及预付款项的对账,保证应付帐款的帐实相符;
6、分析应付款项的账龄及偿还情况;
7、负责监督出入库签字手续是否齐全,遇到问题及时处理;
8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制;
任职要求:
1、有2-3年财务相关经验,能接受加班,服从公司安排。
2、熟练使用相关办公软件;
3、熟悉ERP 系统;