1.按照出纳工作的规范要求，确保现金及银行账户收支的准确性，安全性。公司银行及现金业务的办理，填制相关资金报表。
2.及时、准确依据每日收支情况登记资金日记账，录入erp系统，做好日报和周报报给财务经理及事业部。
3.根据财务制度，认真核查收、退、抵房手续及付款流程的完整性，完成收、退、抵房、费用等的支付工作，并按照时间节点完成清对工作；