出纳

一、日常资金管理
1. 办理现金收付、银行转账、网银付款，核对工程款、材料款、劳务费
2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结
3. 保管现金、支票、U盾、印章、收据、网银密码
4. 每日盘点现金，月末与会计、银行对账，编制银行余额调节表
二、工程款&项目付款（核心）
1. 按审批流程支付：
◦ 工程款、进度款、结算款
◦ 材料采购款（钢筋、水泥、砂石、设备等）
◦ 劳务费、农民工工资、分包款
2. 核对合同、发票、结算单、验收单、付款审批单一致再付款
3. 登记项目付款台账，按项目/工地/分包单位统计
三、发票与票据
1. 收取、整理、登记增值税发票、普通发票、收据
2. 配合会计做发票查验、认证、归档
3. 管理收据、支票、电汇单、承兑汇票等
四、工资与报销
1. 发放员工工资、项目部人员补贴、工地补助
2. 处理差旅费、办公费、工地零星支出报销
3. 严格审核报销单据、附件是否齐全
五、对外业务
1. 跑银行：存取款、对账、回单、贷款资料、保函、保证金
2. 配合税务、审计、甲方、监理提供资金相关资料
3. 对接项目部、材料部、劳务队，核对付款信息
六、报表与台账
1. 提供资金日报、周报、月报：收支、余额、项目付款情况
2. 建立：
◦ 项目付款台账
◦ 材料付款台账
◦ 劳务工资台账
◦ 应收应付台账