会计出纳

1.按照国家财会法规，公司财会制度的有关规定。认真办理提取和保管现金。完成收付款手续和银行结算业务。2.根据审核无误的手续办理银行存款取款和转账结算业务，登记银行存款日记账，及时根据银行存款对收单在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。
3.按规定每日登记公司现金日记账和银行存款日记账，依据单据在“金蝶(财务软件)”财务系统中填制会计凭证，摘要栏尽量写完整业务相关内容，以备日后查询，做到日结日清。
4.正确编制现金银行的记账凭证，及时传递给财务登账。
5.配合对应收款的清算工作。
6.复核报销单据发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完整，单证齐全。
7.核算人事部提供的薪金发放名册，按时做出公司职工的工资表并发放工资及奖金。
8.负责及时准确的缴纳各种社会统筹保险公积金等基金的工作。
9.负责登记及妥善保管合同资料，空白支票和收据，做好有关单据账册报表等会计资料的整理归档工作。 10.负责掌管公司财务保险柜。