资金主管

岗位职责
1、资金统筹：制定公司资金使用计划，合理挂画资金流向，平衡资金流动性与收益性，满足公司资金使用需求，提升资金使用效率；
2、外汇与风险管控：跟踪汇率波动，制定并执行外汇套期保值策略，降低汇兑损失；
3、现金流管理：监控公司每日现金头寸，编制周、月、季、年现金流量表，跟踪资金预算执行情况，分析预算差异并提出优化建议，确保公司现金流健康稳定，支撑业务正常运转；
4、银企关系维护：拓展并维护银行、支付机构良好合作关系，对接融资、授信、理财等相关业务；
5、数据汇报与支持：定期输出资金管理分析报告，，包括资金流向、使用效率、汇率影响、风险预警等内容，为管理层决策提供数据支持；配合完年年度审计等相关工作；
6、团队协同与管理：资金团队的日常管理、培训与指导，提升团队专业能力；
7、领导交代其他事项
任职要求：
1、本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，中级职称优先；
2、3年以上资金管理相关工作经验，有外汇结算、汇率风险管控经验优先；
3、具备优秀的沟通协调、谈判与问题解决能力，工作严谨细致、责任心强，具备高度的职业操守与保密意识。