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资金管理部部长

1-2万
  • 北京西城区
  • 10年以上
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

现金流管理理财管理银行网银管理支付管理余额对账管理投资/融资
岗位职责:
1.根据集团企业的年度经营计划,负责资金的筹措、使用和管理工作,提高资金利用效果,做好融资平台的拓展和维护,保障资金的渠道来源多样化;

2.根据业务运转情况,编制合理的资金筹集与运用计划,并对集团公司收支进行监控,及时发现问题,做出风险预警,以促进企业稳健发展,努力降低资金使用成本;

3.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效;

4.根据集团公司资金计划,合理分配资金;

5.审批集团公司对外部单位的付款限额,负责集团公司及子公司内部往来结算管理、流动资金管理工作;

6.负责集团公司内部流动资金存量、应收账款总量的控制管理工作;

7.配合集团公司的战略目标,制定及完善税务管理政策及相关制度,促进集团公司税收支出的最小化、合理化,降低税务风险;

8.配合金融事业部筹资、融资及资金运作工作,参与制定筹资、融资方案并监督执行,审查、汇总资金收支预算,准确预测集团公司总体资金需求,及时提出筹资、融资、倒贷意见;

9.对集团公司及账户开立、注销、变更等进行集中管理,对账户的使用进行授权,利用银企直连的资金结算系统、集团公司网银监控系统以及其他手段进行全过程控制

任职要求:

1、本科及以上学历,会计相关专业,30岁-45岁,5年以上大型公司财务资金工作经验,中级会计师职称,专业基础扎实;

2、具有全面的财务专业知识、资金管理经验;

3、具备优秀的职业判断能力和丰富的资金编制、执行、调整、监控、分析等工作经验。能管理资金团队、能建立资金管理体系;

4、具有较强的战略管理能力和综合分析能力;

5、为人正直,有较好的组织、协调和沟通能力,具备良好的职业道德,执行力强;

6、有强烈的进取心与高度的工作热情,良好的团队合作精神以及较强的领导力,能够承受一定的工作压力,能够协调和解决各种突发事件。。
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工作地点

北京西城区国宏大厦

职位发布者

贺女士/HR

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公司Logo中健投(天津)集团股份公司
中健投(天津)集团股份公司(简称:中健投股份)为国有控股企业,2017年通过招商引资落户天津市滨海新区,集团办公位于中新生态城生命谷东区3号楼,总部位于天津市和平区郑州道36号,是北京中健投集团联合知名企业共同投资,按照现代股份公司制度组建的大型企业集团,是天津市“市对区数字经济”重点培育企业,也是滨海新区唯一落地的“飞地经济”项目。加工基地位于杨家泊镇滨海物流加工区1号。中健投股份始终坚持以做优做强国有企业为己任,深耕资源循环、数字经济、国内国际贸易、实业投资等领域,形成了以“互联网+”“大数据”一键式办理、集中登记、票税管理、灵活用工、交易结算等为核心的诸多业务板块,经营业绩逐年提升,为地方经济做出了显著贡献,伴随企业竞争力和影响力的持续提升,预计五年内将实现营业总收入破千亿的发展目标。根据中健投股份人力资源管理办法和当前业务发展需要,公司进一步拓展选人用人渠道,加快推进高素质干部人才队伍建设,现面向社会公开招聘,有关事项公告如下:一、基础要求:(一)拥护中国共产党的领导,具有较高的政治素质、良好的思想道德品质、较强的事业心及责任心。(二)掌握现代企业管理知识和履行岗位职责所必须的专业知识,以及宏观经济形势和国家政策法规。(三)具有较为丰富的管理经验和较强的决策判断能力、经营管理能力、沟通协调能力、处理复杂问题与突发事件的能力,注重团结协作,善于组织协调,能调动各方面积极性。(四)具有正确的业绩观,勇担当、善作为,勤奋敬业、真抓实干,推动公司高质量发展,推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任。(五)具有良好的职业操守和个人品行,谨慎用权,公私分明,诚实守信,依法经营,严守底线,廉洁从业。(六)具有良好的心理素质和能够正常履行职责的身体素质。三、招聘程序(一)招聘流程:自主报名-资格初审-资格复审-面试含综合测评-考察-体检-录用。(二)报名:1.报名邮箱:zjtjtgs@yeah.net。2.相关事项说明:报名人员提交的申请材料应当真实、准确,提供虚假材料的,一经发现取消录用资格。报名人员须上传以下材料电子版:(1)个人简历;(2)身份证电子扫描件;(3)学历及学位证电子扫描件;(4)学历学位认证材料电子扫描件(学信网《教育部学历证书电子注册备案表》、《学位验证报告》,持国外学历学位的还需提供教育部留学服务中心出具的认证报告;(5)岗位条件要求的相关工作经验的证明文件电子扫描件(如就失业证、社险缴纳凭证、劳动合同、就业单位开具的工作经验证明加盖公章);(6)与应聘本岗位相关的其他文件电子扫描件。(三)资格初审:招聘单位根据岗位条件对报名人员填写的报名信息进行资格审核,并向报名人员反馈资格审核结果。(四)资格复审:应聘者提交报名条件所需材料的原件及复印件供招聘单位资格复审。如发现资格复审不合格者,取消录用资格。具体时间地点及要求,以电话和短信通知为准。(五)面试:进入面试人选名单及时间地点等,以电话和短信通知为准。(六)考察:对考察对象进行全面、客观、公正地考察,主要包括政治表现、道德品质、遵纪守法、个人诚信等情况。需要被考察人提供政审证明、无犯罪记录证明、个人信用报告等。经考察不合格的,不予聘用。公司对应聘信息及提交的应聘材料严格保密,不做他用,恕不退还。(七)体检:按岗位招聘人数与进入体检人数1:1的比例,确定参加体检人员名单。体检参照公司录用体检有关规定执行,体检费用由应聘者自理。(八)联系方式:汪女士--18526617882
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