出纳

1、资金收付：办理现金、银行存款收付，审核报销、付款单据，确保合规、账实相符；
2、银行事务：管理银行账户，办理转账、汇款、承兑汇票，打印回单、对账，编制余额调节表；
3、票据管理：保管支票、汇票、收据等，登记台账，规范领用、核销；
4、日记账：登记现金、银行存款日记账，日清月结，每日盘点现金；
5、工资发放：按时准确发放员工工资；
6、凭证归档：整理收付款凭证，移交会计，配合账务核对与结账；
7、安全保管：保管保险柜、U 盾、财务印章，严守资金安全；
8、业务配合：核对购销合同、发票、提货单，清理未达账项。