财务出纳——芝罘区

岗位职责：
日常资金收支管理：
负责所有公司（包括个体户）的现金收付、保管及盘点，确保账实相符。
负责所有公司银行账户（多个账户）的日常管理：网银操作（付款、查询）、转账、汇款（包括供应商付款、费用支付等）、支票/汇票/本票的开具与收取。
及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账（按主体区分）。
每日核对现金余额，编制《资金日报表》上报财务主管。
费用报销管理：
接收并初步审核集团所有员工（包括子公司、个体户员工）提交的费用报销单据，检查票据合法性、合规性、完整性、审批流程是否完整（需与财务主管明确审核边界）。
根据审批通过的报销单，及时准确地支付报销款项。
登记报销台账，定期与会计进行核对。
收入管理：
负责所有公司销售回款、其他收入的确认与入账（银行到账查询确认）。
负责收取现金销售款（如有门店现金收入，需明确交接流程和安全措施）。
开具收款收据（按主体区分）。
及时将收入信息传递给相关会计进行账务处理。
社保、公积金管理：
根据人力资源部提供的名单和信息，负责集团所有员工（含子公司、个体户雇佣人员）的社保、公积金的申报、计算、缴纳（通过网银或指定渠道）。
及时处理社保增减员操作（需与HR紧密配合）。
保管社保、公积金缴纳凭证。
解答员工关于社保扣缴的常规疑问。
票据管理：
负责所有公司各类银行票据（支票、汇票、本票）、收据、发票（主要指收到的发票和开出的收据）的购买、领用、登记、保管与核销。
建立完善的票据管理台账。
银行对账：
每月初及时打印所有银行账户的对账单。
负责所有公司银行账户的银行对账工作，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符，查明并跟踪处理未达账项。
将对账结果和调节表提交财务主管审核。
数据对接与支持：
每月按时、准确地向财务主管提供：
各公司现金、银行存款期末余额及明细。
各公司月度收支汇总表（按收入类型、费用大类）。
银行对账结果及调节表。
社保公积金缴纳汇总表。
其他财务主管要求的现金流水或经营相关数据。
积极配合财务主管、会计进行账务核对、凭证整理、审计资料提供等工作。
其他工作：
保管相关印章（如：财务章、法人章需分离管理，明确权限）、银行U盾（严格执行分人分权管理）。
维护和更新出纳相关的流程文档。
领导交办的其他与资金、出纳相关的临时性工作。

任职资格：
1. 大专及以上学历，会计、财务、金融或相关专业优先，拥有初级会计职称证书，财务软件操作熟练；
2. 至少2-3年全职出纳工作经验，有集团化公司、多主体（尤其包含个体户）或连锁企业出纳经验者优先；
3. 精通现金管理，熟悉现金收付、保管、盘点流程，严格遵守现金管理条例；
4. 精通银行结算业务：熟练办理各类银行转账（网银、电汇、支票、本票、汇票等）、存取款、对账等业务。必须精通网银操作；
5. 熟悉票据管理，熟悉社保公积金流程，熟悉费用报销制度， 能严格按照公司制度审核报销单据的合规性、完整性、准确性。