出纳财务

一、岗位职责
1、资金管理
①负责公司及项目部日常银行存款的收付，确保账实相符；
②即使登记银行存款日记账，做到日清月结，账目清晰、准确；
③管理银行账户（包括基本户、一般户、项目专户、农民工工资专户等），办理开户、销户、变更等手续。
2、票据管理
①负责给类银行票据出票、背书转让、贴现等业务；
②妥善保管收付款原始凭证，及时整理、粘贴交由会计进行账务处理。
3、单据整理
①及时整理已支付单据并粘贴银行回单定期交给会计进行账务处理；
②整理银行对账单并装订成册。
4、沟通协调
与银行、税务（部分业务）、项目部、供应商、分包单位保持良好沟通；
二、任职要求
1、会计、财务管理相关专业大专及以上学历；
2、熟练使用办公软件、特别是EXCEL（函数、表格处理）；
3、熟练操作网上银行系统；
4、良好的计算能力和数字敏感度、工作细致严谨；
5、3年以上出纳财务岗位工作经验。