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财务出纳

6000-8000元
  • 苏州相城区
  • 3-5年
  • 大专
  • 全职
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职位描述

周末双休包吃包住会计从业资格证书会计初级职称会计中级职称
一、资金管理
  1. 负责公司现金、银行存款的日常收付与结算，确保资金安全、准确。
  2. 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，不坐支、不白条抵库。
  3. 办理银行开户、销户、网银、支票、汇票、承兑等业务。
二、账务登记
  1. 逐日逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结。
  2. 及时核对银行对账单，编制银行余额调节表，确保账实、账账相符。
三、票据与印章管理
  1. 保管现金、支票、收据、发票、U 盾、网银密钥等重要物品。
  2. 按规定使用财务印章，严格执行印章、票据、U 盾分离管理。
  3. 负责票据的领用、开具、核销、登记。
四、报销与付款
  1. 审核日常费用报销单据、借款单，检查手续是否齐全、合规。
  2. 按审批流程完成员工报销、供应商付款、工资发放等。
五、工资及相关
  1. 配合完成每月工资发放，确保准时、准确。
  2. 处理社保、个税等相关资金划转。
六、对账与报表
  1. 每日盘点现金，核对账面余额与实际库存。
  2. 定期与会计对账，提供资金相关数据、资金日报 / 周报 / 月报。
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工作地点

相城区苏州海拓汽车部件有限公司

认证资质

营业执照信息
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职位发布者

廖银花/人事经理

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