总账财务主管

一、岗位职责（制造业合并报表经验者优先）
1. 费用与凭证审核
严格依据公司财务制度及预算，审核各项费用报销单据（如差旅费、办公费、采购费），重点核查 “合法性（发票真伪）、合理性（费用与业务匹配度）、合规性（符合税法及公司规定）、审批流程完整性（签字齐全）”，杜绝不合规报销；
审核各类原始凭证（如发票、入库单、合同），指导下属公司 / 业务单元日常账务处理（如科目运用、分录编制），并复核账务数据准确性，确保核算基础无偏差。
2. 账务结账管理
独立主导集团公司月度、季度、年度结账工作，制定结账时间表（如每月末 3 日内完成凭证审核、5 日内完成结账），统筹处理结账过程中的异常问题（如往来挂账清理、成本分摊调整）；
确保账务处理 “及时（按时完成结账）、准确（账证、账账、账实相符）”，为后续报表编制奠定数据基础。
3. 财务报表编制与分析
按企业会计准则及监管要求，编制集团公司单体财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）及合并财务报表，确保报表项目填列准确、附注披露完整；
基于报表数据开展分析（如营收结构、成本占比、利润变动原因），形成简要分析报告，为财务经理及管理层提供数据参考。
4. 资产盘点与内控优化
参与集团固定资产、存货（原材料、产成品）的定期盘点工作，核对盘点结果与账面数据，对差异项（如盘盈、盘亏）协助分析原因，推动账务调整与管理改进；
参与制定、优化集团财务核算制度（如账务处理规范）、业务流程（如报销审批流程）及内部控制体系（如资金支付管控），堵塞核算漏洞，提升财务管控效率。
5. 信息化与审计配合
推动财务信息化在总账模块的深化应用（如 ERP 系统总账模块功能优化、自动化账务处理配置），梳理并改进现有流程（如减少手工分录、提升结账效率）；
配合内外部审计工作（如年度审计、专项审计），按要求提供总账相关凭证、报表、合同等资料，协助解答审计疑问，确保审计工作顺利推进。
6. 专项工作协助
协助财务经理完成预决算管理（如参与年度预算编制、跟踪预算执行情况）、经营分析（如月度经营数据汇总、异常指标解读）等专项工作，提供账务与报表层面的数据支持。
二、任职要求
1. 学历与专业
财务、会计、审计相关专业本科及以上学历，持有中级会计师及以上职称者优先。
2. 工作经验与能力
具备5 年及以上制造业财务工作经验，熟悉制造业成本核算逻辑（如材料领用、生产费用分摊、完工产品与在产品划分）；
拥有集团公司或多分子公司合并报表实战经验，能独立完成合并抵消分录编制、内部交易核对，熟悉《企业会计准则》及财税相关法规（如增值税、企业所得税政策）。
3. 职业素养与软技能
工作细致严谨，对财务数据高度敏感，能主动发现核算中的潜在问题（如异常分录、不合理挂账）并推动解决；
责任心强，具备良好的跨部门沟通协调能力（如对接业务部门确认费用明细、协助下属公司解决账务问题）、团队合作精神；
逻辑清晰，能独立完成复杂工作任务（如合并报表编制、年度结账），抗压能力强，可适应月末、年末结账等高强度工作场景。
4. 工具技能
熟练操作 ERP 系统（如 金蝶 EAS）总账模块，精通 Excel 高级功能（数据透视表、VLOOKUP 函数、数据建模），能高效处理财务数据统计与分析。