资金专员

岗位职责
1、出纳相关工作：负责公司银行存款结算业务，严格遵守现金管理和银行结算制度；及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到账实相符、账账相符，定期编制银行余额调节表；处理公司员工费用报销审核、支付工作，规范报销流程。
2、资金管理工作：负责公司资金统筹规划，合理调配资金，保障公司经营活动、投资活动、融资活动的资金需求；监控公司资金流向和存量，分析资金收支情况，识别资金风险，提出优化建议；对接银行等金融机构，办理银行账户开立、变更、注销及日常维护，协调银行对账、融资相关辅助工作；管理公司资金池，优化资金配置，提高资金使用效率。
3、资金预算与财务预算相关工作：参与公司年度、季度、月度资金预算的编制、汇总、审核工作，结合业务发展规划，合理预测资金收支；跟踪资金预算执行情况，对比实际收支与预算差异，分析差异原因，提出调整建议，确保预算落地执行；协助完成公司整体财务预算的编制辅助工作，配合财务部门完成预算分析、复盘及优化工作；收集整理资金预算相关数据，编制资金预算执行报告、资金分析报告，为管理层决策提供数据支持。
4、其他相关工作：配合财务部门完成账务处理、税务申报相关辅助工作；整理归档资金管理、出纳、预算相关凭证、报表及资料；完成领导交办的其他财务相关工作。
任职要求
1、学历要求：统招本科及以上学历，财务管理、会计、金融等相关专业，持有会计从业资格证、初级会计职称优先。
2、经验要求：1-3年资金管理、出纳相关工作经验，熟悉企业资金管理流程、财务预算编制方法，有同类岗位工作经验者优先；熟悉银行结算业务、现金管理规定及相关财务法律法规。
3、能力要求：具备良好的资金统筹能力和预算分析能力，能精准把控资金流向和风险；熟练使用Office办公软件（尤其是Excel函数），能熟练操作财务软件（如用友、金蝶）；具备较强的责任心、细心严谨，有良好的执行力和沟通协调能力，能高效完成各项工作任务。