资金专员

岗位职责
1.按日负责公司日常经营活动的资金收付事务，熟练运用各类银行平台，精准完成资金划转、支付结算等操作；
2.日常管理各种票据，涵盖票据的开具、收取、背书、贴现等操作流程；
3.负责开具水电增值税发票及银行利息手续费等发票，确保发票开具的合规性与准确性；
4.每日对 U9 系统中的资金业务，如收付款、票据、贷款等，进行业务审核确认以及单据处理，确保系统数据与实际业务一致；
5.提供各类台账（银行日记账、每日资金情况表、资金周报；应收票据、应付票据、贴现台账的登记；信用证、应收账款融资台账以及各类财务费用台账的记录与整理）；
6.按月完成公司各主体银行账户的对账工作以及资金盘点，全面核查所有资金交易，保证其准确、及时。月末将银行日记账与总账核对，实现账账相符、账实相符；
7.配合协助公司开展各类融资工作，为融资项目提供所需的资金数据及相关资料支持；
8.与银行建立并保持良好沟通，及时、准确地提供银行所需资料，促进银企合作顺利进行。
任职要求
1、有银行工作经验优先；
2、性格外向，健谈;
3、可接受应届毕业生:
4、金融，会计相关专业；
5、本科学历，有会计职称优先；