岗位职责:
1.负责银行账户全周期管理及银企关系维护,包括账户开立、变更、注销,处理日常银企对接事务,按时完成银行存款对账并编制余额调节表。
2.办理现金、银行存款及票据的收付业务,及时打印回单并在系统中录入收付款信息,确保资金操作准确、合规。
3.负责现金、有价证券、空白财务收据簿及财务专用章的保管与盘点,确保账实相符、使用规范。
4.协助资金规划与运作,包括资金收支预测、闲置资金理财管理,并配合集团投融资相关工作。
5.参与财务系统建设与优化,按时完成领导交办的其他综合支持性任务。
任职要求:
1.财会、金融、经济类大专及以上学历;
2.具有初级级会计职称及以上;
3.2年左右相关工作经历