400-885-9898
职位描述
会计中级职称会计从业资格证书投资/融资财务/审计/税务
【岗位职责】
- 基金核算：负责私募基金产品的日常账务处理、净值计算，与托管行每日对账，确保数据准确。
- 税务申报：处理基金及管理公司的税务工作，包括增值税、个税、企业所得税，熟悉合伙制基金“先分后税”规则。
- 运营对接：与券商、托管行、外包机构沟通，审核基金合同财务条款，跟进资金划拨与份额登记。
- 合规报送：按时完成基金业协会（AMAC）的产品备案、季报年报更新，配合年度审计及监管检查。
- 内部账务：负责公司层面费用审核、预算控制及日常报销处理。
- 硬性条件：统招本科，财务/金融相关专业，持有CPA或中级职称优先。
- 核心经验：5年以上经验，其中3年以上私募基金会计全盘实操，熟悉“募投管退”财务流程。
- 专业技能：熟练使用Excel及常用基金估值系统，精通合伙企业税务处理。
- 综合素质：细心严谨，抗压能力强，能接受月末季末的高强度节奏，具备良好的沟通能力。
工作地点
上海浦东新区工银大厦
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张女士/HR
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