资金专员-杭州焦禾食品科技有限公司

岗位职责：
（一）资金日常管理
1、统筹总部及子公司资金计划、收款、付管理，确保资金支付及时、准确、合规。对接各银行办理结算、回单、对账、函证等业务；
2、监控每日资金流入流出，编制资金日报 / 周报 / 月报，确保账实一致、现金流可控。
3、配合审计、税务、内控检查，提供资金相关资料与台账。
（二）资金分析与预测
1、建立并维护资金预测模型，完成周 / 月 / 季度现金流预测，滚动更新资金缺口与盈余规划。
2、开展资金成本、资金效率、回款、付款周期分析，输出资金分析报告及优化建议。
3、参与资金管理制度、流程、内控节点的优化，提升资金管理效率与风控水平。
（三）外汇管理（加分项）
1、负责公司外汇结算、结售汇、付汇、收汇全流程操作与台账管理。
处理跨境付款、海外品牌合作 / 采购 / 加盟相关外汇资金事宜。
任职资格要求：
1、本科及以上，财务等专业。3 年以上资金管理 / 资金专员相关经验，有集团总部、餐饮连锁、快消、零售行业优先；。
2、精通资金计划、资金报表与分析、熟练操作企业网银、资金系统、ERP（用友 / 金蝶 / Oracle 等）
3、具备较强的数据分析、Excel 建模、资金预测能力；

上午9：30-12：30 下午13：50-18：30