出纳（广州建筑湾区智造科技有限公司）

1.资金收付与结算管理：
严格执行资金支付审批流程，办理现金收付及银行结算，对大额资金进行复核跟踪与动态监控，确保收付手续完备、资金流向安全。
2.日记账管理与资金报表：
逐日逐笔登记现金及银行日记账，做到日清月结，定期编制资金日报、周报、月报，与财务副经理核对账目并编制余额调节表。
3.银行账户与票据管理：
负责银行账户的开立、变更、注销及年审，保管开户资料及印鉴卡，做好现金、票据、有价证券的保管与盘点，对接履约保函及融资担保业务。
4.资金计划与风险监控： 参与编制资金计划，监控账户余额及付款排期，建立资金预警机制，严格执行不相容岗位分离原则，防范资金风险。
5.融资协同与资料整理： 协助办理对外融资及银行信贷，准备授信资料并配合贷后检查，整理装订银行回单及原始凭证，配合内外部审计提供相关资料。
任职资格：
1.大学本科及以上学历，财务管理、会计、金融、经济等相关专业
2.初级会计师及以上职称
3.5年以上财务工作经验，其中3年以上出纳或资金管理经验，有建筑施工/制造/国企工作经验者优先。
4.精通现金管理、支付结算、票据法及发票管理法规；熟悉银行结算、账户管理及银企直连系统；掌握资金日报编制、银行对账及票据管理实务；了解融资基础、税务知识及国企财务监管要求。