岗位职责:
一、 主要工作职责(按方向划分)
1. 应付账款(PTP)方向
-发票处理:接收并审核供应商发票及采购单据,确保业务真实、审批完整、票据合规。在ERP系统中执行发票校验、三单匹配(PO、收货单、发票)。
-付款执行:根据付款计划准备并执行付款申请(网银、银企直联等),确保付款信息准确无误,严格遵守内控与审批制度。
-供应商维护:负责供应商主数据的新增与变更维护,响应供应商关于发票与付款的查询,定期执行供应商对账。
-账务处理:负责应付账款、预提费用等科目的日常记账,参与月度关账,编制应付账款账龄分析表及相关报表。
-文档管理:负责应付模块相关会计凭证、保证金、押金等原始资料的归档保管。
2. 应收账款(OTC)方向
-开票与收入确认:根据销售订单及时、准确地开具税务发票,审核收入确认是否符合会计准则与公司政策。
-收款清账:核对银行流水,识别客户回款并在系统中完成清账,处理收款差异及不明款项。
-信用与催收协助:监控客户账龄,编制应收账款账龄分析报告。执行客户对账,协助销售部门跟进逾期账款催收。
-账务处理:负责应收账款、预收账款、收入等科目的日常记账,参与月度关账并计提坏账准备。
-客户维护:维护客户主数据(信用、付款条件等),专业处理客户财务问询。
3.费用管理方向
-费用审核:审核各部门提交的费用申请,确保符合公司预算与费用政策。
-费用分析:协助进行费用数据的归集与分析,编制费用管理报表,识别异常费用。
-流程支持:支持费用预算控制流程,协助优化费用审批与报销系统。
4. 总账与报告(RTR)方向
-日常账务处理:负责计提、摊销、分摊、重分类等通用会计分录的录入与复核。
-固定资产核算:维护固定资产主数据,完成资产新增、转移、清理的账务处理,按月准确计提折旧。
-关账执行:严格执行月度、年度关账流程,完成银行余额调节、内部往来对账等结账相关工作。
-报表编制支持:协助编制单体及合并财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)及附注所需明细数据。
-税务与审计支持:计算税费并提供纳税申报数据支持;配合内外部审计,准备所需资料并解释账务。
5. 报销管理方向
-报销单审核:审核员工提交的费用报销单,确保票据合规、事由真实、审批齐全。
-报销付款:处理审核通过的报销单据,安排付款并及时清账。
-政策咨询与解答:为员工提供报销政策与流程的咨询,解决报销过程中的疑问。
-流程优化协助:反馈报销流程中的问题,协助优化报销系统与审批路径,提升效率与员工体验。
6. 通用职责
-合规遵循:严格遵守公司财务制度、会计准则、税法及内控要求。
-文档管理:确保所有经手财务文档的完整性、准确性与归档及时性。
-流程改进:识别日常工作中的效率瓶颈或风险点,主动提出优化建议。
-团队协作:积极与团队内部及其他部门沟通协作,完成上级交办的其他任务。
任职要求:
二、 任职要求
1. 教育背景:财务、会计、金融或相关专业本科及以上学历。
2. 工作经验:应付/应收/费用/报销方向:1年以上相关财务工作经验,有财务共享中心经验者优先。总账方向:2年以上总账或全盘会计经验,有财务共享中心或会计师事务所经验者优先。以上均接受应届毕业生,应届生可酌情放低要求。
3. 专业知识与技能
-了解企业会计准则及基础税务知识。
-熟练操作主流ERP系统(如用友)相关模块,熟练掌握Office办公软件(尤其是Excel)。
-总账方向需具备较强的财务报表理解能力;应收方向需熟悉增值税开票系统。
4.综合能力
-工作细致严谨,责任心强,对数字敏感。
-具备良好的学习能力、沟通能力和团队合作精神。
-能够适应标准化、快节奏的工作环境,承受阶段性工作压力。
5.语言能力:具备基本的普通话沟通能力,英语或粤语沟通能力可作为加分项。