财务现金会计

1. 负责根据经过审核的手续齐全的原始凭证办理现金收、付结算业务；
2. 负责管理库存现金，设置并编制现金、银行日记帐、现金、银行收支日报表；
3. 负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，确保库存现金、有价证券、空白支票、空白收据的完整无误、设立完整的票据领用、注销和备查手续；
4. 负责办理银行存款、取款、转帐、汇兑和异地托收承付业务，并当日编制记帐凭证以及其它货币资金明细帐和编制应行存款收支日报表；
5. 定期获取银行对账单，并与本公司银行日记帐核对，及时编制余额调节表；
6. 按日逐笔登记销售回款台帐，并与销售部及时核对；
7. 每天报销所需的现金及时到位，每日库存不得超过银行核定的限额。超过部分及时存入银行，不得坐支，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金；
8.负责整理费用及往来原始票据并及时录入财务系统凭证的工作；
9.负责个人所得税申报及财务报表网上申报的工作；
10. 按公司要求每半年集中核对一次个人往来帐，编制个人催款通知书传给相关部门人员。
11. 负责复核员工工资表，保证及时准确发放公司员工的薪酬；
12. 参与公司定期组织的仓库盘点，并与系统内的相关内容进行核对；
13．负责编制资金收、支明细表，统计供应商往来并核对，做好相关往来明细表；
14.完成上级领导布置的其他任务。