出纳

1.现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；
2.按财务规定做好报销工作和现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
3.查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情况。
4.登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
5.登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
6.负责银行票据、收款收据、发票的开具、保管、合法使用和及时缴销；定期整理装订银行对账单；
7.发放工资，交存现金；
8.妥善保管印章、现金、票据和有价证券，发现遗失应及时报告；
9.负责办理公司大额资金收支结算业务工作；与业务员、成本会计及时核对收入入账金额
10.及时反映企业资金信息，并向老板、总经理、财务总监报送，保证资金监督和预算工作的开展；
11.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
12.完成直接上级交办的临时任务。
岗位要求：
- 能够适应一定的工作压力，保持高效的工作状态。
- 具备基础的财务知识及出纳工作经验。
- 细致认真，有良好的责任心和沟通能力。