会计出纳

1、负责日常现金和银行存款的收支、管理、核对工作，确保账实相符。
2、根据公司的财务制度和流程，准确、及时地完成各类付款、收款业务。
3、负责编制和审核现金、银行存款日记账，保证账目的清晰、准确。
4、协助会计完成月末结账工作，包括现金、银行存款余额调节表的编制。
5、负责管理和保管现金、票据、有价证券等财物，确保其安全和完整。
6、积极配合内外部审计工作，提供相关资料和信息。
7、负责所有银行账户回单的收取及原始单据的整理。
8、每天盘点现金并编制现金盘点表，做到日清月结。
9、负责核对银行存款余额、编制银行存款余额调节表、资金日报。
10、负责售电发票的开具、送达，电费结算手续的签字。
11、协助会计做好会计档案管理工作。
12、负责燃料收购发票的开具及维护。
13、编制每月的资金滚动预算表及执行预算表。
14、负责各项合同的整理及登记入档，及时更新合同台账及合同付款金额。
15、每月对接银行开具利息普票及手续费专票。
16、负责银行对账单、燃料磅单、结算单、合同等资料的归档工作。
完成上级领导安排的临时性工作。