出纳会计（单休）

一、岗位职责
1. 负责公司日常现金收付、银行转账/电汇/承兑操作，重点处理工程进度款、材料采购款，严格按审批流程执行，确保资金流向合规；
2. 及时登记现金、银行存款日记账，单独核算各工程项目资金收支台账，做到日清月结、账实相符，定期核对项目资金明细；
3. 保管库存现金、空白支票、银行承兑汇票、财务印鉴（与法人章分置）、项目相关付款凭证，做好票据领用/核销登记，防范资金风险；
4. 审核费用报销、材料付款申请（含材料发票、付款节点等）续完整性（审批单、工程进度单等附件），驳回不合规申请并说明原因；
5. 定期与银行核对账户余额，编制银行存款余额调节表，处理未达账项；
6. 跟进项目投标保证金（投标、履约、质量保证金）的缴纳、退回流程，登记保证金台账，及时提醒相关部门办理回款；
7. 完成公司银行账户维护、资金凭证归档及领导交办的其他资金管理相关工作。
二、任职要求
1. 本科及以上学历，财务、会计相关专业，持有初级会计职称优先，有工程行业出纳工作经验者优先；
2. 1-3年出纳实操经验，熟悉现金管理、银行结算流程，了解工程行业资金收付特点（如工程款支付、保证金管理）；
3. 熟练操作财务软件及Excel、Word等办公软件，能独立编制资金台账、余额调节表；
4. 熟悉国家财经法规、税务基础知识，能准确识别工程相关合规票据，掌握费用报销、资金支付的审批规范。