资金主管

1. 独立完成收付款、银行承兑汇票/信用证处理、网银操作，把控资金支付合规与准确性，杜绝支付风险。
2. 编制资金日报/周报/月报，精准预测公司现金流，统筹资金调拨，保障公司经营/投融资资金需求，提高资金使用效率。
3. 维护合作银行关系，办理账户开立/变更/销户，管理银行授信、银企直连系统，跟进存款、理财等资金增值业务。
4. 熟悉上市公司资金管理内控规则、交易所监管要求，严格执行资金专户管理、关联方资金往来规范，配合审计与监管核查。
5.精通Excel（函数/数据透视表），熟练操作金蝶/用友/SAP财务系统、资金管理系统，能通过数据梳理优化资金流程。

任职要求：

1.本科及以上学历，会计、财管、金融等相关专业。
2.2-5年企业资金管理/出纳/结算岗经验，上市公司/集团型企业资金岗经验优先，有外汇/票据处理经验。
3.具备初级会计师，优先中级会计师、CPA（财管/税法科目通过）、CMA。
4.具备较强的协作沟通能力。