财务出纳员

岗位职责
一、现金收付与管理
1. 严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。对于药品采购、销售等业务中涉及的现金收支，要仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行或进行支付。
2. 收取现金时，仔细核对销售凭证或收款单据，确保金额一致，并为交款人开具收款收据及发票，做到账实相符。每日业务终了，盘点库存现金，做到日清月结，发现长短款应及时查明原因并报告上级。
二、银行业务处理
1. 定期获取银行对账单，及时与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表，确保银行存款账账相符。对于未达账项，要及时查明原因并进行处理。
三、药品账款收付
1. 根据药品采购合同和入库单，及时支付药品供应商货款，确保采购业务的顺利进行。
2. 按照药品销售合同和销售发票，及时收取药品销售款项，确保销售资金的回笼。
3. 定期与药品供应商和客户进行对账，确保药品采购和销售账款的准确性和一致性。对于账款差异，要及时与相关方沟通协调并进行处理。
四、票据与凭证管理
1. 严格管理药品采购和销售过程中涉及的各类票据，包括发票、收据、支票、汇票等，确保票据的真实性、完整性和合法性。
2. 对药品收付业务的原始凭证进行审核和整理，按照会计制度的要求，及时编制记账凭证，并传递给会计人员进行账务处理。
3. 负责保管现金日记账、银行日记账和其他相关财务档案，确保财务资料的安全和完整。
五、资金报表编制与分析
1. 定期编制现金流量表、资金收支日报表、周报表和月报表，及时反映药品出纳业务的资金收支情况和资金结余情况。
六、库存现金与药品盘点
1. 定期参与库存现金的盘点工作，确保现金账实相符。协助会计人员进行库存药品的盘点工作，核对药品数量、金额与账载数据是否一致。