岗位职责:
1、主导公司资金管理体系搭建与流程优化,确保资金收付、结算的准确性、安全性与合规性,保障公司资金链稳定;
2、统筹资金规划与现金流管理,定期编制资金收支预算、现金流预测报告,监控资金动态,防范资金风险;
3、负责资金筹集与优化配置,拓展融资渠道,评估各类融资成本与风险,制定融资方案,满足公司业务发展的资金需求。
任职要求:
1、本科及以上学历(财务、金融、会计等相关专业优先),5 年以上资金管理或财务管理相关工作经验;
2、精通资金管理、融资规划、现金流预测等专业知识,熟悉金融市场、各类融资工具及外汇管理相关政策法规;
3、具备优秀的数据分析与风险预判能力,能通过数据洞察资金潜在问题,并制定有效应对方案;
4、拥有出色的沟通协调与团队管理能力,能高效对接内外部资源,带领团队完成资金目标。