出纳文员

1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见总经理的签字，出纳不得付款；但无论总经理是否签字同意，借款都要本着前账不清，后账不借的原则！
2、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿，妥善保管各种银行凭证， 并定期整理、装订银行对账单。 4、负责公司的发票工作，月末核对发票数据的正确性，做到开票软件与账套数据全都。按时勾兑增值税进项发票，并与账套数字核对精确全都。对滞留票要按期进展清理。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 7、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作；及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
8、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10、其他领导安排事宜

任职要求：

1、有无经验都可，持有初级会计证优先录取。
2、人品端正，无不良嗜好，无犯罪记录，无学历造假及身份造假或过往经验造假！我司拒绝录用曾参与过职场霸凌或喜欢组织小团体及曾经参与过校园霸凌的人员！！！