出纳

工作职责：
1、现金管理
负责日常现金收付，比如员工报销费用、支付小额采购款、收取零星销售收入等，严格按照企业财务制度审核付款凭证（如发票、报销单）的合规性。
2、保管库存现金，做到日清月结，每日盘点现金，确保现金账面余额与实际库存一致，杜绝现金长款、短款情况。
3、银行存款管理
办理银行相关业务，包括存取款、转账汇款、开具银行承兑汇票、办理信用证等。及时取回银行对账单，每月编制银行存款余额调节表，核对银行日记账与银行对账单的差异，查明未达账项原因并跟进处理。
4、账务处理
根据审核无误的收付凭证，登记现金日记账和银行存款日记账，确保账簿记录清晰、准确，内容与凭证完全一致。每日或定期将收付款凭证传递给会计人员，配合会计完成账务核对，确保账证相符、账账相符。
5、协助会计完成资金相关报表的编制，比如资金日报表、月度资金收支明细表等。
6、资金安全与合规管控
严格遵守现金管理条例和银行结算制度，妥善保管现金、有价证券、空白票据及相关印章，防范资金被盗、遗失或挪用风险。
7、其他辅助工作
完成领导交办的其他资金相关事务，比如核对往来款项、跟进回款进度等。
简历没有详细工作履历，没有联系方式，请勿投递。