资金专员

岗位职责：
1.办理银行相关业务，负责银行账户的开立、变更、注销及日常维护工作；
2.负责银行账户对账工作、配合IPO三所银行流水核查，确保准确性和及时性；
3.办理本币收付结算业务，外币收汇结算业务等；
4.根据业务部门资金需求及时办理银行承兑、信用证等；
5.协助财务总监筹划公司年度授信和融资规模、协助公司授信、融资工作；
6.负责对接每家银行的贷后检查，并解释和分析表外和表内数据;负责融资业务数据统计与分析、台账登记、合同及档案管理；
7.协助接待各类金融机构到访并与之配合开展相关业务，维护好与各金融机构关系；
8.主导询价金融市场存款利率与贴现利率，根据利差分析业务的可行性；
岗位要求：
1、本科及以上学历，有1年至2年资金相关工作经验，有银行工作经验优先；
2、具有仔细严谨、踏实肯干、执行力强、责任心强的工作习惯和工作态度；
3、较强的学习、沟通、协调和抗压能力，持续学习相关专业知识的兴趣和习惯；
4、熟练操作offce办公软件以及财务办公软件；