1、负责银行对账及打印对账单,负责银行回单与公司交接工作。
2、负责办理现金、支票收付和银行结算工作。
3、负责公司现金收入的审核和收据开具工作,建立帐目。按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符,
4、负责各种报销单的审核和支付,建立帐目明细。严格审查每项收支手续是否符合程序规定,否则不得给予报支。
5、现金、银行凭证整理制作、装订、保管。
6、制定资金报表,向各部门及总经理呈报。
7、做好现金、支票防盗工作。严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
8、购买支票,保管空白支票和空白收据,登记支票使用情况,按规定使用各种印章。
10、管理公司银行账户,每日做好登记台账的更新与核对。
11、完成领导交办的其他事项。
任职条件:
1、本科及以上学历,财计、金融相关专业,有3年以上岗位工作经验;
2、具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、税法、银行结算业务;
3、熟练使用财务相关软件,包括会计申算化和其他财务软件,
4、性格开朗,工作积极乐观,具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力,要求岗位稳定;
5、工作认真仔细,具有良好的职业道德水平,作风严谨。