出纳

一、岗位职责：
1.负责公司日常现金、银行存款的收付、保管及核算工作，确保资金安全与账实相符。
2.严格按照公司财务制度审核报销单据、付款申请，保证原始凭证合法、合规、完整。
3.办理银行结算业务，包括网银操作、支票管理、银行对账、回单打印及账户维护等。
4.每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，及时编制资金日报表。
5.负责工资发放、税费缴纳、社保公积金缴纳等资金支付工作。
6.保管财务印章、空白票据、网银 U 盾等重要物品，严格执行印章与票据分离管理制度。
7.配合会计完成账务处理、凭证整理装订、月末结账及审计相关工作。
8.监控公司资金流状况，出具资金日报等，及时上报资金异常情况，协助进行资金预算与资金计划管理。
9.完成上级领导交办的其他财务相关工作。
二、任职要求：
1.大专及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称优先。
2.1 年以上出纳工作经验，熟悉现金管理、银行结算流程及财务相关法律法规。
3.熟练使用财务软件（如金蝶、用友等）及 Office 办公软件，尤其是 Excel 操作。
4.工作细致严谨、责任心强、原则性强，具备良好的职业道德与保密意识。
5.沟通协调能力良好，执行力强，能够承受一定工作压力。
6.了解基本的税务知识及企业财务制度，有跨城市资金管理、总分公司出纳经验者优先。