应收会计

会计岗位要求：
一、工作经验
1、本科及以上学历，财会相关专业，中级会计职称优先，3年+集团化财务工作经验，有机械制造业经验优先考虑。
2、技能要求：熟悉财务软件（如SAP、用友、鼎捷ERP）与Excel操作；了解制造业销售流程、税务法规（如增值税开票规则）。
3、能力素质：具备较强的沟通协调能力与抗压性，能主动推进回款；细心严谨，有良好的数据分析与风险判断能力。
4、经验要求：1-3年制造业应收账款或财务相关工作经验。
二、专业技能 ：
第一项 应收账款管理：
1、数据管理与分析：维护CMR系统财务数据，管理应收账款动态台账，记录回款进度、逾期原因等信息；定期输出应收账款、逾期应收报表，出具半年对账函，营销业绩核算审核，为财务决策提供数据支持。
2、开票管理：根据发货单、合同等凭证，及时、准确开具增值税发票并跟进签收，处理开票异常问题。
3、异常处理与风险预警：识别长期逾期、高风险客户，分析坏账隐患，及时向上级反馈，推动问题解决。
4.审计：做半年，年度应收账款坏账准备计提以及其他费用的坏账准备计提，做好鼎捷系统的坏账计提维护，配合审计调取凭证。
5. 凭证归档与协作：定期整理对账函、进出口单证归档资料，确保财务档案完整；配合企管中心法务提供诉讼的相关财务资料与应收账款相关数据，支持业绩核算与审计。
5.审计：做半年，年度应收账款坏账准备计提以及其他费用的坏账准备计提，做好鼎捷系统的坏账计提维护，配合审计调取凭证。
第二项 应付账款管理：
1、对账：制定月周对账计划，与供应商逐笔核对双方账目，重点核查“已开票未付款”“已入库未开票”等关键明细，标记差异项。
2、异常处理：针对对账差异，与采购部门、仓库或供应商沟通，确认差异原因，收集证明材料，直至双方达成一致。
3、确认与归档：双方确认账目无误后，签署对账单（纸质或电子签章）；将对账单、差异处理凭证等资料归档，作为后续付款和财务审计的依据。
第三项 财务档案管理：
按月定期挡案归档
第四项 其他领导交办事项