资金专员/出纳

岗位职责：
1、负责公司日常现金、银行存款的收付结算与管理，严格按审批流程办理付款，确保资金收付准确合规。
2、每日登记现金日帐、银行存款日记账，做到日结日清、帐实相符；定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表。
3、保管库存现金、空白支票、票据、网银U盾、财务印章等重要物品，规范使用与登记台账，保障资金安全。
4、编制资金日报、周报、月报，及时上报资金余额、收支明细与资金状况，配合完成资金计划汇总与执行跟踪。
5、办理银行开户、销户、对账、回单打印等业务，维护银行关系，处理各类对公账户结算事宜。
6、整理、归档资金收付原始凭证，及时传递给会计进行账务处理，配合财务审计、盘点等工作。
7、完成上级交办的其他资金管理相关工作。
任职要求：
1、大专以上学历，财务、会计、金融等相关专业，持有中级会计职称优先。
2、3-5年出纳/资金专员相关工作经验，熟悉现金管理、银行结算流程及国家财经法规。
3、熟练使用从财务软件、办公软件，精通数据处理，能高效完成资金台账与报表编制。
4、工作严谨细致、责任心强，数字敏感度高，具备良好的风险防范意识与保密意识。
5、原则性强，沟通协调能力佳，能高效配合财务团队及各部门开展工作，无不良从业记录。