出纳兼库管（双休）

1、管理公司各银行账户，与银行一般业务接洽；
2、负责银行结算，按时准确核对银行账务，及时结清，保证账证相符；
3、掌握公司资金状况，如有问题及时上报；
4、负责各项相关规定审批的现金费用报销，认真审查各种报销与支出的原始凭5，违反规定的拒绝报销；
6、负责发放职工的工资奖金及各项补贴工作；
7、每天查询各个银行流水确认收款情况做好日报表；
8、月初打印各个银行流水以及回单交给财务做账；
9、做好月末结账对账工作；
10、负责仓库管理、发货、盘点工作。