出纳统计

一、资金管理1.企微、企业现金（微信）、银行等所有形式的资金账户管理2.按日登记表格（EXCEL）（清晰明了，方便查询）3.按日登记系统（管家婆）（按日期登记准确）4.存取款（需要去银行网点办理）、打印回单、对账单
二、收款与反馈1.实时监控各资金账户回款情况2.及时登记各类台账（有不清楚回款对象的及时沟通跟进）3.及时登记系统（管家婆）4.有需要反馈的及时反馈（销售、客户等）
三、报销与付款1.审核报销单据真实性、完整性、签字流程（有简化流程的对应审核简化流程）2.按审批流程支付费用、工资、货款等支出（含油卡充值等）3.保管收据、支票、汇票、收付款票据等并按月装订成册四、开票与回款登记1.按照每户对账单开具合规发票（并上传平台）2.登记开票回款统计表对应内容3.登记管家婆开票回款对应内容
五、钢瓶押金登记1.按照各类资金账户收/退押金金额、种类、数量、借欠人、归还期限等情况登记详细2.有需要转类型的情况及时告知相关人员
六、对账与报表1.每日核对所有资金类账户余额2.每月与会计核对所有资金类账户余额3.每月向总经理上报资金类账户情况
七、各类账户密码保管1.设置密码文本-保管资金类账户密码2.其他需要密码登录的表格，保管妥善
八、其他日常1.开具与资金相关的收据2.保管财务印章、网银盾、票据3.领导安排的其他内容