更新于 2月24日

财务出纳(资金管理)

7000-10000元·13薪
  • 北京昌平区
  • 3-5年
  • 本科
  • 全职
  • 招1人

职位描述

会计从业资格证书周末双休包吃包住五险一金
一、基础出纳工作
  • 负责公司日常现金收付、银行转账、票据结算等业务,准确核对收付金额,及时登记现金日记账、银行存款日记账,做到账实相符、账账相符,日清月结。
  • 保管公司现金、有价证券、空白支票、网银U盾、财务印章(出纳相关)等重要物品,严格执行印章、票据使用管理规定,防范资金安全风险。
  • 整理、审核日常费用报销单据、付款申请单,核对相关审批流程,确保单据合规、手续齐全,及时办理报销及付款事宜。
  • 配合会计完成月度、季度、年度财务结账工作,提供出纳相关台账、报表及原始凭证,协助完成税务相关辅助工作。
  • 负责公司员工工资、奖金的及时足额发放,核对工资发放明细,处理工资发放过程中的异常问题。
二、资金管理专项工作(重点)
  • 负责公司资金统筹管理,合理调配资金,监控资金流入、流出情况,分析资金收支规律,提出资金优化建议,保障资金流动性及使用效率。
  • 建立健全公司资金管理台账,跟踪资金使用进度,核对资金余额,及时上报资金异常情况,防范资金链风险。
  • 配合财务主管制定资金管理制度及流程,严格执行资金管控要求,规范资金收付行为,确保资金安全合规。
  • 对接业务部门,核对资金收付相关事宜,协调解决资金结算过程中的各类问题,保障业务顺利推进。
三、银行账户管理专项工作(重点)
  • 负责公司银行账户的全生命周期管理,包括账户开立、变更、年检、注销等相关手续的办理,确保银行账户合规、有效。
  • 定期与银行对账,核对银行存款余额、往来款项,编制银行余额调节表,及时清理未达账项,保障账实、账账一致。
  • 维护银行合作关系,对接银行办理各类金融业务(如转账、贴现、对账等),及时获取银行政策变动信息,协助优化账户管理方案。
  • 妥善保管银行账户相关资料(如开户许可证、对账回执、账户变更证明等),整理归档,确保资料完整可追溯。

工作地点

北京昌平区泰康之家燕园

职位发布者

齐伯文/人事经理

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