出纳资管岗

1.资金结算与收付管理：严格按照国家财经法规及公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务。负责各类收入的核销与入账，按时准确支付工程款、材料款、日常费用及员工报销款等，确保资金流转安全、高效。
2.银行对账与账户维护：负责银行账户的开立、变更及注销手续，保管各类银行票据及印章。每日登记现金及银行存款日记账，做到日清月结；定期获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，保证账实相符。
3.票据与档案管理：负责发票、收据等各类有价证券的领用、保管和核销工作。妥善保管财务相关合同、协议及银行对账资料，协助会计做好凭证的装订及归档工作。
4.资产实物登记与建卡：协助建立健全公司资产管理台账。对购入或竣工交付的固定资产（如轨道设备、办公设备、运输工具等）进行验收、登记、建卡、贴标，明确资产存放地点及使用人，确保“一物一卡”。
5.资产盘点与状态跟踪：定期（月度/季度/年度）组织对公司各类资产进行实地盘点和清查核对，做到账、卡、物相符。关注资产的使用状态（在用/闲置/待报废），配合使用部门进行资产维护、调拨、报废处置的申报及账务处理。
6.协同与合规监督：配合内部审计及外部审计工作，提供所需的资金及资产相关数据。对资产采购及处置流程的合规性进行监督，确保国有资产或公司资产的安全完整。

【任职条件】

1.学历与专业：本科及以上学历，财务、会计、资产管理相关专业。持有初级及以上会计职称者优先。
2.工作经验：具有5年以上企业出纳、资产管理或相关财务工作经验，有国企或大型建筑集团从事过出纳、会计岗位优先。
3.专业技能：
-熟悉《企业会计准则》及出纳工作流程，熟练使用财务软件（如金蝶、用友、SAP等）及Office办公软件（尤其是Excel数据统计功能）；
-熟悉国有企业财务制度、银行结算流程、税务基础知识；掌握现金管理、银行结算业务及出纳工作流程。
-掌握基本的资产管理知识，了解资产盘点、折旧及报废流程，具备一定的实物管理能力。
4.综合素质：
-工作严谨细致，责任心强，具备高度的资金安全和风险防范意识；
-具有良好的沟通协调能力；
-为人诚实守信，无不良从业记录，具备良好的职业道德和职业操守。