出纳

1. 负责公司日常现金收付、银行结算业务，严格按照公司财务制度办理各项资金往来，确保资金收付准确无误。
2. 每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账实相符，及时核对银行对账单，编制银行余额调节表。
3. 保管公司现金、空白支票、银行票据、财务印章及相关有价证券，严格执行票据领用、核销制度，保障资金及票据安全。
4. 协助会计完成日常财务核算工作，整理、粘贴原始凭证，及时传递财务单据，配合完成月末结账、对账等工作。
5 完成公司各类款项的收取、支付，及时更新资金台账，定期向财务负责人汇报资金收支情况及资金余额。
6. 完成上级领导交办的其他财务相关工作。