岗位职责: 客户管理、销售业务、应收账款相关的财务工作
一、开票相关业务:1、 检查开票申请单和客户的对账单,核对数量、单价、金额,核对无误后,开具发票;根据客户要求将发票上传。2、 月底核对系统开票金额、税额与税控系统金额,要求保持一致。3、 收到客户退票后,及时和销售及助理沟通,询问客户退票原因,核对后及时处理退回发票,将正确的发票开具寄出。4、 每月出具发货未开票报表,跟进、分析,推进开具发票
二、回款管理:5、 每天根据出纳发的回款,及时在系统登记入账,并将客户回款发到客户回款群,以便销售查询。6、 编制应收账款报表,包括账龄分析和预计回款情况等内容,及时发送给领导及销售部7、 组织应收回款会议,跟进回款情况。
三、日常对账:8、 每月月底与出纳核对当月回款情况9、 对于销售反馈与客户账务不符账务,积极对账并及时反馈结果10、 及时回复客户对账函
四、收入相关管理:11、 根据客户分类将收入分为内部外部收入,根据产品类别划分汇总每类产品的收入成本。同时出具当月销售明细表12、 严格审核销售助理提供的与收入确认相关的附件,保证符合规范要求13、 每月出具发货未开票报表,跟进、分析,推进开具发票编制相关凭证及结账14、 编制收款、预收和收入凭证15、 完成ERP应收模块与总账对账、结账工作出口收汇、退税16、 出口收汇平台操作,出口退税申报
五、会计档案整理:17、 打印、黏贴整理相关凭证附件、存档
任职要求:统招本科及以上学历,会计、财务管理相关专业,同岗位工作经验3-5年,熟练使用办公软件