会计出纳

1、登记现金、银行日记账，每日报告资金情况，做到日清月结，账实相符
2、按财务制度要求，收集整理员工费用报销单据以及核对金额;
3、对已审核的各种费用报销，用款申请通过现金、银行支付并登记;
4、定期办理银行对账，处理银行之间的事务，归整回单以及对账单等财务资料
5、负责银行账户的管理，包括开户、销户、变更、网银维护、银行U盾保管等;