出纳财务

1.负责公司现金收付、银行结算及账务处理，重点处理建材采购付款、经销商/工程客户回款、运费及装卸费结算等业务，确保账实、账账相符；
2.保管库存现金、空白票据、银行U盾及建材行业相关结算凭证，按规登记台账，做好票据领用、核销管理；
3.每日核对银行流水，及时编制存款余额调节表，跟进建材采购预付款、工程回款等未达账项，确保资金回款及时；
4.配合会计整理建材采购发票、销售出库单、回款凭证等资料，做好票据传递与账务核对，协助完成月度/季度结账；
5.执行公司资金管理制度，严格审核建材采购付款审批单、客户回款对账单，把控资金收付风险，拒绝不合规支付；
6.协助登记建材经销商回款台账、工程项目资金收付台账，及时反馈资金收付明细给销售、采购部门；
7.完成领导交办的其他资金相关辅助工作。