财务出纳

1、资金战略规划：
（1）构建集团级资金管理体系，设计资金池运营策略，实现资金集中调度与风险管控双目标；
（2）主导集团资金池架构搭建，通过动态调配提升资金使用效能，压降综合融资成本；
2、结算与风控管理：
（1）负责集团资金计划审核与归集，统筹各区域公司资金收支，集团及各区域公司资金使用合理性审查；登记公司日常现金、银行存款的收付、核对与管理工作、做到日清月结，账实相符。

（2）办理各项银行业务，如开立账户、存取款、转账、汇款、对账等。

（3）打印银行单据、发票单据，配合会计整理原始单据。

（4）月末打印各银行对账单，核对银行日记账。
（5）建立资金预警体系，根据集团资金状况，给于决策层资金补充计划或募资计划；
3、金融机构协同管理：
（1）拓展银行/第三方支付战略合作，维护融资授信关系，协助财务中心经理做关键利率定价谈判；
（2）建立高效协同机制，对各金融、投资机构所需资料分析整理，协助财务中心总经理做融资方面谈判；
4、团队管理与数字化建设：
（1）统领资金结算团队，建立标准化结算操作流程与阶梯式培训机制；
（2）驱动财务系统智能化转型，制定银企直连及财务线上支付优化方案，完善涵盖U盾管理、保管库存现金、财务印章、网银Ukey、银行票据及相关凭证。账户权限内控机制和资金看板的可视化；

任职要求：
1、统招本科及以上学历，财务、会计、经济类专业，持有中级会计师、CPA、CMA、ACCA等证书优先；
2、具备3-5年集团化资金管理经验，担任过资金团队负责人，具备支付机构合作、资金池搭建等标杆案例者优先；
3、熟练掌握ERP系统（如用友、金蝶、SAP等），精通Excel等财务分析工具和方法，能穿透财务数据，理解背后的商业逻辑和业务驱动因素，具备强大的财务分析能力；
4、资金规划能力突出，擅长流动性管理，需提供成功协调财务、业务、金融机构的实证案例；
5、工作严谨细致，能承担高强度的工作压力，对输出成果的质量和时效有极致追求，具备出色的跨部门协调和合作能力，能主动深入业务