财务助理

1、每月末最后一天，配合生产部计量人员进行原料盘库；
2、完成所有成本费用会计凭证的入账工作；
3、严格执行公司财务管理制度，熟练掌握各类报销细则及标准，做好日常报销工作；
4、根据国家法律法规，财务制度，严格审核每张原始发票的真实性、完整性、合法性；
5、每笔报销业务必须在2日内填写、审核完毕，并交财务总监审核；对于手续不完备的单据，在2日内及时退还并说明原因，由经办人完善手续；
6、对公司采购的气源、办公用品、材料物资、备品备件的购入、领用进行审核，定期组织做好公司气源、材料物资、库存商品、办公用品的盘点和清理工作；
7、每月底组织气源、材料物资、库存商品、办公用品的出入库，核对在途物资，做到账账相符、账实相符；
8、做好固定资产及在建工程及账务处理，不定期抽查固定资产卡片，检查是否账、卡、物相符；
9、每月核对公司往来账，定期或不定期的跟供应商进行上门或邮寄的形式进行对账；
10、严格遵守现金管理和银行结算制度管理规定，根据会计审核和总经理审批的现金开支范围内的报销凭证，准确办理现金收、付款业务，并在收付款凭证上盖收讫、付讫戳记；
11、根据审核无误的凭证，办理银行付款、收款和转账业务，并及时登记现金支票以及转帐支票台账，收款及调拨资金核算做到日清日结；
12、审核每日收到的银行汇票、本票、承兑汇票以及转帐支票，并及时登记台账，银行票据每日送存银行，并与银行做好交接手续；
13、妥善保管未到期的银行承兑汇票，至到期日及时送交银行承兑，不得以任何理由延误，严格控制签发空白支票。
14、严格遵守安全制度，加强防患意识，严管空白支票、银行承兑汇票，严保保险柜机密，钥匙、印章不得任意转交他人代管，违规造成的损失责任自负；
15、每月初取回银行对账单（节假日例外），及时清理银行未达账，协助做好银行回单的粘贴工作，每月做好与银行对账工作；
16、每月2日前出具应收应付票据明细表，建立应收、应付票据登记台账工作；
17、妥善保管好空白支票，并做好有关的保密工作；
18、严格遵守公司网银支付的管理规定；
19、银行外勤、各类银行手续办理；
20、完成财务经理、财务总监安排的其他工作。