出纳岗

一、岗位职责：
1、审核采购发票、采购订单、入库单的一致性，确保 “三流合一”，核对发票开具信息（抬头、税号、金额、税率）的合规性。
2、负责采购成本、应付账款相关会计凭证的录入、审核，准确归集采购货款、运输费、保险费等相关成本费用。
3、参与月度 / 季度结账工作，完成采购相关科目的对账、调账。
4、建立并维护供应商往来台账，逐笔登记采购付款、欠款情况，定期与供应商进行账务核对，出具对账确认单。
5、跟踪预付款、到货款、质保金的支付进度，协助清理长期挂账。
6、配合采购部门处理供应商开票、对账、付款等咨询，协调解决对账过程中的差异问题。
7、负责增值税专用发票的认证、抵扣，整理进项税抵扣台账，确保抵扣信息准确无误。
8、编制应付账款账龄分析表、采购成本明细表、费用明细表等基础报表，为财务主管的成本分析提供数据支撑。
9、协助整理财务凭证、账簿、报表等资料，配合内外部审计、税务检查的资料调取工作。
10、负责财务凭证、采购合同、发票、对账函等资料的整理、装订、归档，确保档案的完整性和可追溯性。
11、完成上级交办的其他基础财务工作（如费用报销审核、银行回单打印、日记账登记等）。
二、任职要求：
1、本科及以上学历，会计学、财务管理、税务等财务相关专业。
2、持有会计专业技术资格证书者优先。
3、有供应链、采购、贸易行业财务实操经验者优先。
4、熟悉国家财税法规、会计准则，掌握增值税进项税抵扣、发票管理等基本规定。
5、熟练操作财务软件（如用友、金蝶）和办公软件（Excel、Word），能熟练使用 VLOOKUP、数据透视表等功能处理数据。
6、了解供应链采购基本流程（采购订单、入库、对账、付款），能快速对接业务部门需求。
7、细心严谨，责任心强，具备较强的执行力，能准确完成重复性基础工作。
8、具备良好的沟通协调能力，能与采购部门、供应商进行有效对接。
9、遵守财务纪律，严守公司商业秘密，抗压能力强，能适应月度结账等阶段性忙碌工作。